107-06-10 107年06月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：37.32%
台幣活存：28.87%
台幣定存：32.20%
美元定存： 1.61%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
5284F-JPP___1.18%_63.0 居住
5288F-豐祥___6.38%_87.0 交通
2474可成____3.63%_330.0 電子
5289宜鼎____1.28%_118.0 電子
小計：12.46%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____2.79%__76.0 交通
2464盟立____1.65%__45.0 電子
3010華立____8.21%__56.0 電子
3036文曄____9.24%__42.0 電子
5434崇越____2.97%__81.0 電子
小計：24.86%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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前言：經過和被跟單者討論，決定跟單的企業恕不公開了
107-05-10 107年05月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：32.15%
台幣活存：32.59%
台幣定存：33.58%
美元定存： 1.68%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
X2XXF-YYY___1.22%_63.0 居住
X2XXF-YY____1.64%_86.0 交通
2474可成____2.48%_325.0 電子
5289宜鼎____4.51%_118.0 電子
小計： 9.87%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____4.09%__76.0 交通
3010華立____8.56%__56.0 電子
3036文曄____9.63%__42.0 電子
小計：22.28%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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107-04-15 107年04月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：28.73%
台幣活存：38.45%
台幣定存：31.06%
美元定存： 1.76%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
5289宜鼎____7.10%_118.6 電子
小計： 7.10%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____4.55%__76.0 交通
4138曜亞___ 2.08%__52.0 生技
3010華立____6.70%__56.0 電子
3036文曄____8.30%__41.6 電子
小計：21.63%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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107-03-13 107年03月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：35.70%
台幣活存：32.72%
台幣定存：31.58%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
1558伸興____5.27%_130.0 服飾
5289宜鼎____4.79%_118.0 電子
小計：10.05%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____6.17%__76.0 交通
4138曜亞___ 4.22%__52.0 生技
3010華立____6.82%__56.0 電子
3036文曄____8.44%__41.6 電子
小計：25.65%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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107-02-10 107年03月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：39.62%
台幣活存：32.26%
台幣定存：28.12%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
1558伸興____5.39%_130.0 服飾
5289宜鼎____4.89%_118.0 電子
小計：10.28%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____9.45%__76.0 交通
4138曜亞___ 4.31%__52.0 生技
3010華立____6.96%__56.0 電子
3036文曄____8.62%__41.6 電子
小計：29.34%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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107-01-10 107年02月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：45.86%
台幣活存：27.11%
台幣定存：27.03%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
1256F-鮮活__2.23%_138.0 食品
1558伸興____5.18%_130.0 服飾
5871F-中租_ 7.97%__80.0 金融
小計：15.38%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____9.08%__76.0 交通
9942茂順___ 3.19%__80.0 交通
5876上海銀__1.04%__26.0 金融
3010華立____4.34%__54.5 電子
3036文曄____8.29%__41.6 電子
5434崇越____4.54%__76.0 電子
小計：30.48%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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106-12-11 107年01月份投資組合(新年度歸零)
#######################
資金配置
持股比率：46.89%
台幣活存：30.05%
台幣定存：23.06%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
1256F-鮮活__1.67%_138.0 食品
5306桂盟____5.58%_140.0 交通
5871F-中租__9.69%__81.0 金融
小計：16.95%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
9941裕融____9.09%__76.0 交通
9942茂順___ 3.19%__80.0 交通
5876上海銀__1.04%__26.0 金融
3010華立____2.15%__54.0 電子
3036文曄____8.29%__41.6 電子
5434崇越____6.18%__77.5 電子
小計：29.94%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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106-11-26 106年12月份投資組合(年度結算)
#######################
資金配置
持股比率：54.01%
台幣活存：26.92%
台幣定存：19.07%
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
1256F-鮮活__2.75%_138.0 食品
1702南僑____4.99%__62.5 食品
5306桂盟____5.58%_140.0 交通
1720生達____1.32%__33.0 生醫
5871F-中租__6.38%__80.0 金融
2474可成____3.59%_300.0 電子
小計：26.33%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
1521大億____3.23%__81.0 交通
9941裕融____9.09%__76.0 交通
9942茂順___ 3.19%__80.0 交通
5876上海銀__1.04%__26.0 金融
3036文曄____8.30%__41.6 電子
4972湯石____1.20%__30.0 電子
5434崇越____2.95%__74.0 電子
小計：29.00%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
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106-11-26 106年度績效報告
在今年9月時,我把少少的中國A股資產
從總資產移出來,另外計算報酬率
因此有影響一點點的資產報酬率
(分母減少,分子也減少)
因為中國A股賺到的錢很難滙回台灣
就像很多企業在中國有賺錢,但現金流量表上面
錢還是留在中國沒有滙回台灣是一樣的意思
所以我就當做中國A股這筆資金虧掉了
(不過實際上,這筆資產2年多增殖了5成以上)
有個A股前輩告訴我,中國A股今年投報率
起碼要100%才及格,但我個人並不太認同
這樣的說法
就我的認知而言,我完全沒有辦法事先就預定
或規劃自己要賺10%,20%,...100%還是200%
賺多少錢完全是靠運氣及緣份的
而且一年的資產報酬率是期末結算才會確定的
因為黑天鵝隨時會出現,就像職業棒球賽一樣
不到完賽(年底結算日)是不會知道結果的
我深信這一點
所以我總是抱著樂觀卻又謹慎的心態去做投資
利潤是很甜美的,但風險也總是如影隨形
我也要告誡投資新手,千萬不要被短期1~2年
的高資產報酬率而沖昏頭了,以為年年都能有100%
以上的高報酬
因為投報率常態是有高有低的,當然不排除有股神
可以每年都有倍數報酬
長遠來看,只要能夠達到股神巴菲特1/3~1/2
的績效,我個人認為就算是成功的投資了
(巴菲特年複合資產報酬率約20%左右)
最後,講講我中國A股的資產報酬率
2年多成長50%以上,其實是優於我的預期
因為我沒有想到在未還原2年權息的情況下
上汽會漲到34元以上,同時華域汽車竟然漲了1倍以上
(我買進股票前,原本給的合理價是上汽32元,華域24元)
所以今年中國A股的資產報酬率
是優於我的預期,而且頗令我個人滿意的
尤其是對於一個剛進入中國A股的新人
不靠跟單就有如此的成績,真是太幸運了
不過如果把中國A股的投資組合當成一家企業
那麼這麼低的持股比例,即使漲了1倍
能貢獻到的資產報酬率其實也不高
----------------------------------------------------
廢話不多說,開始進入正題以下資產報酬率均已經扣除中國A股的獲利部分
今年的資產報酬率分項如下：
已實現報酬率： 17.05%(不含股息)
現金股息報酬率： 3.63%
未實現報酬率： 9.25%(含股票股利)
扣除提列明年的費用及支出準備金
*已實現報酬率： 10.06%(不含股息)*現金股息報酬率： 3.27%未實現報酬率： 9.25%(含股票股利)
==============================
總資產報酬率
不含帳面損益
總資產報酬率為20.68%
含帳面損益
總資產報酬率為29.93%
扣除提列明年的費用及支出準備金
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前言：
決定把中國A股的資產從總資產獨立出去
另外計算投報率,因此總資產分母降低了
所有報酬率都比上個月結算時高出一點
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106-10-08 106年10月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：55.86%
台幣活存：22.39%
台幣定存：20.55%
美元定存： 1.20% (30.728)
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股____3.70%(持股24.73%)
1256F-鮮活__2.70%_139.0 食品
1702南僑____4.86%__62.5 食品
5306桂盟____5.45%_140.0 交通
5871F-中租__6.38%__82.0 金融
2474可成____4.75%_305.0 電子
5289宜鼎____2.12%_109.0 電子
小計：30.00%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
1521大億____3.15%__81.0 交通
9941裕融____8.87%__76.0 交通
9942茂順___ 3.11%__80.0 交通
5876上海銀__1.01%__26.0 金融
2464盟立____1.63%__42.0 電子
3036文曄____8.09%__41.6 電子
小計：25.86%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
#######################
當年度累積投報率
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
累計投資組合106年度到
10/08為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以10/06收盤價計算
已實現報酬率：
14.99%(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率：
8.29%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率： 3.48%(不含中國A股)
*現金股息報酬率： 3.13%(不含中國A股)
未實現報酬率：
5.14%(含股票股利)
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106-09-09 106年09月份投資組合
#######################
資金配置
持股比率：55.03%
台幣活存：23.59%
台幣定存：22.28%
美元定存： 1.26% (30.728)
-------------------------------------
長期投資-投資組合
選股模式：價值成長型企業
操作策略：股價<價值
投資目的：賺價差及股息
中國Ａ股____3.88%(持股50.40%)
1702南僑____5.11%__62.5 食品
5306桂盟____5.72%_140.0 交通
5871F-中租__6.70%__82.0 金融
2474可成____1.31%_352.0 電子
5289宜鼎____2.33%__95.0 電子
小計：25.07%
-------------------------------------
長期持有-投資組合
選股模式：價值型企業
操作策略 ：股價<價值
投資目的 ：賺股息為主
1521大億____3.31%__81.0 交通
9941裕融___11.32%__55.4 交通
9942茂順___ 3.27%__80.4 交通
5876上海銀__3.56%__29.0 金融
3036文曄____8.50%__41.6 電子
小計：29.96%
註：持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
#######################
當年度累積投報率
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
累計投資組合106年度到
09/09為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
未實現報酬率
以09/08收盤價計算
已實現報酬率：
7.93%(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率：
3.32%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率： 3.44%(不含中國A股)
*現金股息報酬率： 3.09%(不含中國A股)
未實現報酬率：
13.72%(含股票股利)
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