106-11-26 106年12月份投資組合(年度結算)

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資金配置
 
持股比率:54.01%
台幣活存:26.92%
台幣定存:19.07%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
1256F-鮮活__2.75%_138.0   食品
1702南僑____4.99%__62.5   食品
5306桂盟____5.58%_140.0   交通
1720生達____1.32%__33.0   生醫
5871F-中租__6.38%__80.0   金融
2474可成____3.59%_300.0   電子
 
小計:26.33%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
1521大億____3.23%__81.0   交通
9941裕融____9.09%__76.0   交通
9942茂順___ 3.19%__80.0   交通
5876上海銀__1.04%__26.0   金融
3036文曄____8.30%__41.6   電子
4972湯石____1.20%__30.0   電子
5434崇越____2.95%__74.0   電子
 
小計:29.00%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數

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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合106年度到
11/26為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以11/24收盤價計算
 
已實現報酬率:   17.05%(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率:  10.06%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率:  3.63%(不含中國A股)
*現金股息報酬率: 3.27%(不含中國A股)
未實現報酬率:    9.25%(含股票股利)

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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
1256F-鮮活:持股續抱
1702南僑:持股續抱
5306桂盟:持股續抱
1720生達:買進,獲利減碼1/2
5871F-中租:持股續抱
2474可成:獲利減碼1/3
5289宜鼎:獲利出清
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
1521大億:持股續抱
9941裕融:持股續抱
9942茂順:持股續抱
5876上海銀:持股續抱
3036文曄:持股續抱
4972湯石:持股續抱
5434崇越:加碼買進,獲利減碼1/2
 
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決策說明:

(1).1256F-鮮活
持股續抱

10月營收進入淡季但仍優於預期
故持股續抱

(2).1702南僑
持股續抱

10月營收回到成長軌道,優於預期
故持股續抱

(3).5306桂盟
持股續抱

10月營收符合預期
故持股續抱

(4).1720生達
a.買進,建立基本持股

第三季季報優於預期
故買進,建立基本持股

b.獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
實現獲利

已接近保守目標價40元
故獲利減碼1/2持股
另1/2持股,看能不能達到
樂觀目標價45~50元


(5).5871F-中租
持股續抱

10月營收創歷史次高且
第三季季報優於預期
故持股續抱

(6).2474可成
獲利減碼1/3持股

結度結算,需提列生活費
故獲利減碼1/3持股

(7).5289宜鼎
獲利出清持股

10月營收再創歷史新高
且第三季季報優於預期

但股價近日創下歷史新高136.5元
而且也達到目標價130~140元的滿足點
故獲利出清持股

(8).1521大億
持股續抱

10月營收略低於預期
但第三季季報優於預期
故持股暫時先續抱
(再觀察1~2個月看看)

(9).9941裕融
持股續抱

10月獲利又回到衰退軌道
EPS掉到0.7元以下的成長水準
好在季報公布前,已在114.5元
將108元回補的回補單獲利出清

(10).9942茂順
持股續抱

10月營收符合預期
且第三季季報優於預期
故持股續抱

(11).5876上海銀
持股續抱

10月營收符合預期
故持股續抱

10月營收尚未公布

(12).3036文曄
持股續抱

10月營收優於預期,連續4個月
創下歷史新高

1~10月累積營收亦優於預期
且第三季季報優於預期及公司自結數
故持股續抱

(13).4972湯石
持股續抱

10月營收低於預期
但第三季獲利重回到成長軌道
故持股暫時先續抱
(再觀察1~2個月看看)

(14).5434崇越
a.加碼買進

10月營收創歷史次高,優於預期
且第三季季報優於預期許多
故趁現增股價壓低加碼買進

b.獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
實現獲利

已接近保守目標價90元
故獲利減碼1/2持股
另1/2持股,看能不能達到
樂觀目標價100元

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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼
沒漲的若業績沒變壞續抱
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息

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指數看法
 
保持審慎樂觀的心態
不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
看起來台股指數因台積電而大漲
但中小型股似乎比較無力

不過我個人還是認為未來1~2季
還會有一次上漲的機會

這波上漲
1.有可能是第五波的未升段
指數將創波段新高,甚至挑戰歷史新高

2.也有可能是失敗的第五波逃命波
指數將挑戰前波高點,但失敗而進入熊市

不管是走那條路,都有最後一次
大波段獲利的機會

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個人見解,僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
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