總持股比率 :  56.21%(註1)
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價值投資-投資組合
(操作策略 :低進高出,投機,投資目的 :賺價差為主)
恕不公布組合內容
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長期投資-投資組合
(操作策略 :股價<價值,投機,投資目的 :賺價差及股息)
1558伸興     5.60%  防守(累計營收年增:   6.08%)
1580新麥     5.97%  防守(累計營收年增:   6.39%)
1702南僑     2.06%  防守(累計營收年增: 12.99%)
5871F-中租    5.23%  攻擊(累計營收年增: 38.96%) 
8435鉅邁     2.90%  防守(累計營收年增:   0.92%)
9939宏全     3.54%  防守(累計營收年增:   6.87%) 
9941裕融     4.12%  攻擊(累計營收年增: 10.32%) 
3515華擎        5.49%  防守(累計營收年增:   1.08%)
5251天鉞電    2.98%  攻擊(累計營收年增:   2.00%)
6224聚鼎        2.85%  防守(累計營收年增:-14.82%)

小計:40.74%
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長期持有-投資組合
(操作策略 :股價<價值,投資,投資目的 :賺股息為主)
9930中聯資    2.48%  防守(累計營收年增: 11.71%)
2459敦吉     4.44%  防守(累計營收年增:  -4.61%)
5434崇越     2.59%  防守(累計營收年增:  -1.95%) 
6189豐藝     3.64%  防守(累計營收年增:  -1.01%)
8042金山電       2.32%  防守(累計營收年增:  -3.22%)

小計:15.47%
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台幣定存     43.79%
 
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累計投資組合今年度到今天(09/11)為止(註2)
已實現報酬率:  20.24%(年化報酬率)
現金股息殖利率:   2.93%(年化報酬率)
帳面未實現報酬率:  5.00%(年化報酬率)
 
註1:持股比例依買進的平均成本計算
而非持股市值計算,且不含價值投資部分

註2:報酬率的計算是以最新的股本為基準
而殖利率的計算是以期初股本為基準
股本包含持股總部位加上現金部位

註3:長期持有,長期投資,價值投資
企業名稱的顏色說明
紅色表買進價>我自己評估的企業價值,用來提醒讀者價格風險較高,不宜買進
此部分多半是因為換股而買
橘色表新上市櫃或二線企業,用來提醒讀者企業風險較高,不宜買進

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個人歷年來年度投資報酬率(含現金股息)如下
092年 32.20%
093年 1.21%
094年 22.81%
095年 45.23%
096年 38.23%
097年 1.08%
098年 19.80%
099年 38.76%
100年 19.65%
101年 12.01%  
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持股調整:8月份主要操作為
 
買進1702南僑 ,6224聚鼎, 8042金山電
賣出3501維熹(獲利出清), 5251天鉞電(獲利減碼3/10)
5871F-中租(獲利減碼1/4)

考慮到價值投資部分,成效不佳,加上也不是自己擅長的投資型態
因此決定降低價值投資的資金配置
同時也擔心讓讀者受傷,未來除非很有把握的投資案
不然將不再公布價值投資的投資組合內容
總持股比例是扣除價值投資部位的持股比例
但投報率仍維持原狀

第二季季報公布後

發現被動元件族群雖營收衰退
但獲利卻逆勢成長,日圓貶值也沒有太大影響
深入分析發現,公司改變產品組合
往低營收及高毛利的產品發展
個人頗認同這樣的產品調整
因此挑出二家曾經在年初買進的企業
後因營收衰退而停利
但現在又將它們買回來

本來按照投資策略的規劃應該是
8042金山電長期投資
6224聚鼎長期持有

但因為長期持有剩下來的資金不夠買聚鼎
所以只好2者先對調了

另1702南僑,純粹因換股而買進

未來投資組合的企業名稱會顯示顏色

紅色買進價>我自己評估的企業價值,用來提醒讀者價格風險較高,不宜買進
此部分多半是因為換股而買
橘色新上市櫃或不是龍頭企業,用來提醒讀者企業風險較高,不宜買進
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投資決策: 

1558伸興:持股續抱
8月營收雖較7月營收衰退
但因7月營收有部份第二季訂單的遞延效應
且8月營收和去年相比沒有衰退
因此8月營收符合預期

1580新麥:持股續抱
第三季進入旺季
8月營收符合預期

1702南僑:買進
純粹因換股而買進
買進價格>我自己評估的企業價格

5871F-中租:獲利減碼1/4
8月營收超乎預期
股價填權且超越填權價格
故獲利減碼1/4

8435鉅邁:持股續抱
當初因換股而買
買貴而套牢
企業沒變壞前持股續抱

6.9939宏全 :持股續抱
8月營收雖較7月營收衰退
但8月營收和去年相比沒有衰退
因此8月營收符合預期

9941裕融:持股續抱
當初因換股而買
買貴而套牢
企業沒變壞前持股續抱

3515華擎:持股續抱
領股息的防禦股

5251天鉞電:獲利減碼3/10
參加現增套利,獲利減碼3/10

6224聚鼎:買進
轉進高毛利產品且配息穩定
故買進長期持有
資金不足,先用長期投資的資金買

長期持有標的每季檢視獲利即可
9930中聯資:持股續抱
2459敦吉:持股續抱
5434崇越:持股續抱
6189豐藝:持股續抱
8042金山電:買進
轉進高毛利產品且配息穩定
股價也偏低,
故買進長期投資
因聚鼎資金不足,
故對調買進

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投資組合改回每個月公布一次
公布時機由月底公布調整成每月營收公布後5天內公布
這樣可以提高透明度


個人見解,僅供參考,不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法和自負盈虧之責

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