106-12-11 107年01月份投資組合(新年度歸零)

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資金配置
 
持股比率:46.89%
台幣活存:30.05%
台幣定存:23.06%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
1256F-鮮活__1.67%_138.0   食品
5306桂盟____5.58%_140.0   交通
5871F-中租__9.69%__81.0   金融
 
小計:16.95%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融____9.09%__76.0   交通
9942茂順___ 3.19%__80.0   交通
5876上海銀__1.04%__26.0   金融
3010華立____2.15%__54.0   電子
3036文曄____8.29%__41.6   電子
5434崇越____6.18%__77.5   電子
 
小計:29.94%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數

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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合106年度到
12/11為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以12/11收盤價計算
 
已實現報酬率:   -0.02%(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率:  -0.02%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率:  0.00%(不含中國A股)
*現金股息報酬率: 0.00%(不含中國A股)
未實現報酬率:    5.52%(含股票股利)

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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
1256F-鮮活:獲利減碼1/5
1702南僑:停損出清
5306桂盟:持股續抱
1720生達:獲利出清
5871F-中租:回補買進
2474可成:獲利出清

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長期持有標的檢視YOY獲利
1521大億:獲利出清
9941裕融:持股續抱
9942茂順:持股續抱
5876上海銀:持股續抱
3010華立:買進
3036文曄:持股續抱
4972湯石:獲利出清
5434崇越:回補買進
 
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決策說明:

(1).1256F-鮮活
獲利減碼1/5持股

進入淡季但,加上大盤跌破半年線
決定降低持股,故獲利減碼1/5持股
累計減碼7/10持股,剩下3/10持股

(2).1702南僑
停損出清

中國子公司股權遭稀釋
在確定對獲利沒有影響前
先退場觀望

其實業績不好早就該賣了,可惜
1720生達和2474可成賺的錢
都被1702南僑賠的錢虧光了

新年度本有個好的開始
為此投報率由正翻負

結果1702南僑今天股價竟然大漲
差點從椅子下跌下來,昏倒

11月營收仍未公布
怪怪的

(3).5306桂盟
持股續抱

10月營收符合預期
故持股續抱

但11月營收竟遲遲仍未公布
希望不要有什麼不好的意外發生

(4).1720生達
獲利出清

本想等樂觀目標價45~50元再賣
但大盤跌破半年線,決定降低持股
故獲利出清

事後公布11月營收,意外衰退
運氣好,股價已獲利出清了

(5).5871F-中租
回補買進

11月營收創歷史新高且
第三季季報優於預期

86元獲利減碼1/3持股後
最近指數大幅修正回年線
5871F-中租股價亦修正到81~82元

原本的計劃是將之前降低持股
賣出來的資金集中火力重押
5871F-中租,打算由82元往下
分三批資金回補

沒想到才回補1/3持股
(把86元減碼的持股買回來)
今天指數就飆上去了
5871F-中租也因11月營收
創歷史新高,股價一去不回
運氣真的很差

(6).2474可成
獲利出清

11月營收未再創歷史新高
有些疑慮,故獲利出清持股
結果又是錯殺,果然和2474可成
無緣

(7).1521大億
獲利出清持股

10月營收略低於預期
故獲利出清持股,小賺一點

沒想到11月營收公布
進一步大幅衰退

(8).9941裕融
持股續抱

10月獲利又回到衰退軌道
EPS掉到0.7元以下的成長水準
好在季報公布前,已在114.5元
將108元回補的回補單獲利出清

沒想到11月獲利又回升
可惜來不及回補,股價就上去了

(9).9942茂順
持股續抱

11月營收符合預期
且第三季季報優於預期
故持股續抱

(10).5876上海銀
持股續抱

11月營收符合預期
故持股續抱

(11).3010華立
買進,建立基本持股

第三季季報優於預期
故趁這波股價大跌
買進,建立基本持股

(12).3036文曄

持股續抱

11月營收優於預期,連續5個月
創下歷史新高

1~11月累積營收亦優於預期
且第三季季報優於預期及公司自結數
故持股續抱

有參與現增套利

(13).4972湯石
獲利出清

10~11月營收均低於預期
故獲利出清

(14).5434崇越
回補買進

10月營收創歷史次高,優於預期
且第三季季報優於預期許多

還沒有到達樂觀目標價100元
就因現金增資賣壓而壓回75元
故回補之前86元賣出的1/2持股

不過有點買早了
有參與現增套利

11月營收低於預期

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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼或出清
沒漲的若業績沒變壞續抱或減碼
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息

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指數看法
 
保持審慎樂觀的心態
不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
看起來台股指數因台積電而大漲
但中小型股似乎比較無力

不過我個人還是認為未來1~2季
還會有一次上漲的機會

這波上漲
1.有可能是第五波的未升段
指數將創波段新高,甚至挑戰歷史新高

2.也有可能是失敗的第五波逃命波
指數將挑戰前波高點,但失敗而進入熊市

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不做為任何投資進出的建議
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