前言:
決定把中國A股的資產從總資產獨立出去
另外計算投報率,因此總資產分母降低了
所有報酬率都比上個月結算時高出一點

中國A股的錢,我把它當做虧光了
(實際上是增加了51.47%,只是匯不
回來也沒用)

因為目前錢卡在中國銀行匯不回台灣
除非再去中國的銀行端重新把
改版的APP更新成最新的版本
真的太麻煩了,暫時放棄了

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106-11-10 106年11月份投資組合

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資金配置
 
持股比率:56.21%
台幣活存:24.55%
台幣定存:19.24%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
1256F-鮮活__2.77%_138.0   食品
1702南僑____5.03%__62.5   食品
5306桂盟____5.63%_140.0   交通
5871F-中租__6.43%__80.0   金融
2474可成____4.91%_305.0   電子
5289宜鼎____2.17%_108.0   電子
 
小計:26.92%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
1521大億____3.26%__81.0   交通
9941裕融____9.17%__76.0   交通
9942茂順___ 3.22%__80.0   交通
5876上海銀__1.05%__26.0   金融
3036文曄____8.36%__41.6   電子
4972湯石____1.21%__30.0   電子
5434崇越____3.02%__75.0   電子
 
小計:29.29%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數

美元定存部位買在30.728元
貶回30.553元停損,本來最多賠快1萬元
現在只賠1~2千元,不過等於賠掉一年
的台幣定存,所以外匯還是少碰為妙
想賺美元升值的匯差,反而賠掉一年的利息

好在有停損,最近美元指數大漲
台幣反而逆向升值回30.1~30.2元

若美元指數未來不漲了或回跌了
台幣不知道要升到那裏

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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合106年度到
11/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以11/09收盤價計算
 
已實現報酬率:   16.03%(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率:   9.04%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率:  3.63%(不含中國A股)
*現金股息報酬率: 3.27%(不含中國A股)
未實現報酬率:    7.94%(含股票股利)

PS.因為把中國A股從總資產獨立出去
另外計算投報率,因此分母降低了
所有報酬率都比上個月結算時高出一點
中國A股的錢,我把它當做虧光了

因為目前錢卡在銀行匯不回台灣
除非再去中國的銀行端重新把
改版的APP更新成最新的版本
真的太麻煩了,暫時放棄了

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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
1256F-鮮活:加碼買進,獲利減碼3/8
1702南僑:持股續抱
5306桂盟:持股續抱
5871F-中租:回補買進,獲利減碼1/3
2474可成:持股續抱
5289宜鼎:加碼買進,獲利減碼1/2
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
1521大億:持股續抱
9941裕融:回補買進,獲利出清回補單
9942茂順:持股續抱
5876上海銀:持股續抱
2464盟立:獲利出清
3036文曄:持股續抱
4972湯石:買進
5434崇越:買進

 
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決策說明:
(1).1256F-鮮活
a.加碼買進

9月營收符合預期,且
股價跌回前波低點134元附近
故加碼買進
平均成本由139元降到138.0元

b.獲利減碼3/8持股
累計減碼3/8持股,剩下5/8持股
實現獲利

10月營收進入淡季但仍優於預期


(2).1702南僑
持股續抱
 
9月營收回到成長軌道,優於預期
故持股續抱

10月營收尚未公布

(3).5306桂盟
持股續抱

9月營收符合預期
故持股續抱

10月營收尚未公布

(4).5871F-中租
a.回補買進

9月營收再創歷史新高
因為發行GDR股價又出現暴跌
故回補買進持股

b.獲利減碼1/3持股
持股平均成本由81元下降到80元

今天股價漲停,將第一批買進
成本較高的持股獲利出清
實現獲利

10月營收尚未公布


(5).2474可成
持股續抱

10月營收再創歷史新高
且第三季季報優於預期
故持股續抱

(6).5289宜鼎
a.加碼買進

9月營收再創歷史新高且
股價跌回前波低點106元附近
故加碼買進

平均成本由109元降到108元

b.獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
實現獲利

股價又漲回到120元目標價
故獲減碼一半持股
另一半希望有幸能賣到130~140元
如不能也沒關係,有賺就好

10月營收再創歷史新高
且第三季季報優於預期


(7).1521大億
持股續抱

9月營收符合預期
故持股續抱

10月營收尚未公布

(8).9941裕融
1.回補買進

9月獲利回到成長軌道
EPS回到0.7元以上的成長水準
故少量回補買進1/7,剩下4/7持股
持股平均成本由76元上升到83.5元

2.獲利出清回補單

股價回到116元,將回補單獲利出清
剩下3/7持股,實現獲利

因為將回補獲利出清,所以
持股平均成本由83.5元降回到76元

10月營收符合預期

(9).9942茂順
持股續抱

10月營收符合預期
故持股續抱

(10).5876上海銀
持股續抱

9月營收符合預期
故持股續抱

10月營收尚未公布

(11).2464盟立
獲利出清持股

股價已漲超過目標價47元
達49元,故獲利出清持股

(12).3036文曄
持股續抱

10月營收優於預期,連續4個月創下歷史新高
1~10月累積營收亦優於預期
故持股續抱

(13).4972湯石
買進,建立基本持股

第三季獲利重回到成長軌道
故少量買進

(14).5434崇越
買進,建立基本持股

第三季營收重回成長軌道
故買進,建立基本持股
但因為不知道第三季獲利是否也回升
故僅少量買進

10月營收歷史次高


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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼
沒漲的若業績沒變壞續抱
 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
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指數看法
 
保持審慎樂觀的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的

 
看起來台股指數因台積電而大漲
但中小型股似乎比較無力

不過我個人還是認為未來1~2季
還會有一次上漲的機會
這波上漲
1.有可能是第五波的未升段
指數將創波段新高,甚至挑戰歷史新高

2.也有可能是失敗的第五波逃命波
指數將挑戰前波高點,但失敗而進入熊市
不管是走那條路,都有最後一次
大波段獲利的機會
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個人見解,僅供參考
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