106-08-10 106年08月份投資組合 

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資金配置
 
持股比率:58.95%
台幣活存:26.17%
台幣定存:13.59%
美元定存: 1.29% (30.728)
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股____3.98%(持股50.48%)
1702南僑____5.24%__62.5   食品
5312寶島科__1.55%__74.0   服飾
5306桂盟____5.87%_140.0   交通
5289宜鼎____1.97%__94.0   電子
6143振曜____2.81%__67.0   電子
8114振樺電__2.60%_155.0   電子
 
小計:24.03%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
1521大億____3.40%__81.0   交通
9941裕融___11.61%__55.4   交通
9942茂順___ 3.35%__80.4   交通
5876上海銀__3.65%__29.0   金融
3036文曄___12.91%__44.0   電子
 
小計:34.92%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合106年度到
08/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以08/10收盤價計算
 
已實現報酬率:    7.72%(不含股息及中國A股)
*已實現報酬率:   3.11%(不含股息及中國A股)
現金股息報酬率:  3.85%(不含中國A股)
*現金股息報酬率: 3.61%(不含中國A股)
未實現報酬率:   13.96%(含股票股利)


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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:持股續抱
1580新麥:獲利出清
1702南僑:持股續抱
5312寶島科:持股續抱
5306桂盟:持股續抱
5289宜鼎:獲利減碼1/2
6143振曜:持股續抱
8114振樺電:獲利減碼3/5
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
1521大億:持股續抱
9941裕融:獲利減碼2/7
9942茂順:買進
5876上海銀:持股續抱
3036文曄:持股續抱
 
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決策說明:

(1).中國A股
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價差交易-投資組合
選股模式:投機型企業
操作策略:股價低估    
投資目的:賺價差及股息
600741華域汽車 ____14.73%    交通
 
小計:14.73%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
600104上汽集團 ____35.75%    交通

小計:35.75%

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中國股A當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率或者
現金股息報酬率
 
累計投資組合106年度到
08/10為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以08/10收盤價計算
 
已實現報酬率:   10.59%(不含股息及逆回購)
*已實現報酬率: 10.59%(不含股息及逆回購)
現金股息報酬率:  4.25%
*現金股息報酬率:4.25%
逆回購報酬率:     0.57%
未實現報酬率:   20.86%(含股票股利)

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(2).1580新麥
獲利出清

6月營收稍稍不如我的預期
主要是YOY的年增率和2~5月相比
是大幅滑落,7月營收YOY果然出現衰退

但好消息是在6月營收公布前
1580新麥的股價已經提前漲到我
設定的第一個停利目標價180元以上
所以目前已經獲利減碼1/2持股

而就在6營收公布後,股價在除息前
又漲回到182元,讓我可以順利的
再減碼2成持股

本預計會再觀察7月營收來決定去留
如果7月營收好轉,那麼就會等到
第二個停利目標價200元
(創歷史新高的價位)才考慮停利
但7月營收不佳,故獲利出清
但因為已經參與除權息
因此最後3成持股沒賺到股息

(3).1702南僑
持股續抱

7月營收仍然持平
1~7月累積營收持平
且1~6月獲利亦較去年同期衰退

6月營收及獲利稍有起色
不料7月營收又掉下去了
但仍然以長線投資為主,持股續抱
長期來看,我對1702南僑未來的成長
還是有很大的期待

萬一1702南僑還有比較深的回檔
也許會考慮增加持股比例

(4).5312寶島科
持股續抱

第一季季報優於預期
故持股續抱,7月營收又重回成長
故暫時放棄換股計劃,先持股續抱

(5).5306桂盟
持股續抱

7月營收較5,6月衰退,但YOY優於預期
1~7月累積營收亦優於預期
已經參與除權息
本來已填息,不料近2天台股暴跌
再變成貼息狀態

(6).5289宜鼎
獲利減碼1/2持股

7月營收優於預期
1~7月累積營收亦優於預期
第二季季報更是優於預期
但因為股價已達到目標價120元
故獲利減碼1/2持股
大部分實現獲利

少部分用來降低
剩餘持股的成本
持股平均成本由98元降到94元
剩下1/2持股,預計參與除權息

(7).6143振曜
持股續抱

7月營收較6月衰退但YOY仍優於預期
1~7月累積營收亦優於預期
故持股續抱,已經參與除權息

(8).8114振樺電
獲利減碼3/5持股

6月營收YOY還算不錯,但和5月比較
呈現大幅的衰退,不如我的預期

1~6月累積營收仍優於預期
但因為經營階層傳出不良訊息

故趁今早股價大漲,獲利減碼3/5持股
但今天臨時有事,忘記把剩餘2/5持股掛賣

結果剛看到7月營收持續大幅衰退
以及非常難看的第二季季報
(比6206飛捷的表現差太多了)
差點傻眼,明天可能只能停損的份了


(9).1521大億
持股續抱

7月營收較6月衰退,但YOY仍然不錯
故持股續抱

(10).9941裕融
獲利減碼2/7持股

1~6月營收和獲利均優於預期
但7月營收創新高,而獲利MOM卻出現
大幅衰退,跌破0.7元的每月EPS
我認為這是一大警訊

好在7月業績公布前,已經分批
在120,122,116元獲利減碼
116元那一批雖然賣低了,但有填息

累計減碼2/7持股,剩下5/7持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由72元降到55.4元

因為獲利均用來降低持股成本
所以持股比例看起來降低不少

不過,從市值去看,9941裕融
其實單一持股比例仍有24%左右

(12).9942茂順
買進

7月營收優於預期
1~7月累積營收亦優於預期
故在除息當天買進
其實嚴格來說是跟23大的單

(13).5876上海銀
持股續抱

7月營收YOY又出現衰退
不過因為將上市
且1~6月累積稅前盈餘亦
較去年同期成長,故持股續抱
已經參與除權息

(14).3036文曄
持股續抱

7月營收優於預期,同時創下今年新高
1~7月累積營收亦優於預期
故持股續抱,已經參與除權息

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現階段投資策略
1.長期投資
有漲的逢高獲利減碼
沒漲的若業績沒變壞續抱

 
2.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息

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指數看法
 
保持審慎樂觀的心態
但不預設多空立場,因為
每次黑天鵝出現都是出乎意外的
 
目前台股已創歷史次高
且已經站穩萬點有1個月以上
同時今年以來,這波多頭都沒有修正
故7~8月有可能會往下修正,第3季再漲

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個人見解,僅供參考
不做為任何投資進出的建議
網友進出須有個人看法
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