105-09-02 105年09月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率:60.51%
台幣活存:22.96%
台幣定存:16.53%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股____4.20%(持股79.97%)
1580新麥____4.68%_106.0    食品
4126太醫____4.15%__94.0    生技
5871F-中租 __4.33%__49.0    金融
3550聯穎____1.37%__15.5    電子
8042金山電__1.90%__43.0    電子
 
小計:20.62%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融___30.21%__76.0 交通
5876上海銀__2.61%__29.5 金融
4972湯石____7.07%__32.0 電子
 
小計:39.89%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率

 
累計投資組合105年度到
09/02為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以09/01收盤價計算
 
已實現報酬率:      9.69%(不含股息)
*已實現報酬率:    7.31%(不含股息)
現金股息報酬率:  4.39%
*現金股息報酬率:2.70%
未實現報酬率:      2.35%(含股票股利)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:獲利減碼
1580新麥:獲利減碼1/2
4126太醫:買進
6605帝寶:獲利出清
5871F-中租:持股續抱
3550聯穎:買進
8042金山電:獲利減碼4/5
 
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長期持有標的檢視YOY獲利
1787福盈科:加碼買進,獲利出清
9941裕融:加碼買進
5876上海銀:持股續抱
4972湯石:持股續抱
 
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決策說明:
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中國A股(已佈局79.97%)
投資組合
600104上汽集團 ____45.29%  交通
600741華域汽車 _____8.13%  交通
601318中國平安 ____17.29%  金融
601398工商銀行 _____9.27%  金融
 
小計:79.97%
 
601318中國平安
解套獲利減碼1/2持股
實現獲利
 
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1580新麥
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
實現獲利
 
4126太醫
買進,建立基本持股
 
6605帝寶
獲利出清持股
 
3550聯穎
買進,建立基本持股
 
8042金山電
獲利減碼4/5持股
累計減碼4/5持股,剩下1/5持股
實現獲利
 
1787福盈科
1.加碼買進
2.獲利出清
 
9941裕融
加碼買進
 

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現階段投資策略
1.中國A股
將之前套牢頗深的且占比極高
但近期解套的中國平安獲利減碼
以便上汽集團回測17元有資金
可以加碼,以免出現之前A股暴跌
卻沒有資金可以加碼的情況
 
2.台股
a.長期投資
區間操作
 
b.長期持有
若業績沒變壞
則長期持有領息
 
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不做為任何投資進出的建議
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