105-05-23 105年06月份投資組合
 
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資金配置
 
持股比率:64.29%
台幣活存:  7.70%
台幣定存:28.01%
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長期投資-投資組合
選股模式:價值成長型企業
操作策略:股價<價值    
投資目的:賺價差及股息
中國A股___4.24%(持股96.04%)
4137F-麗豐 _2.18%_161.5    生技
6605帝寶___3.48%__97.5    交通
5871F-中租 _4.37%__49.0    金融
5281F-大峽 _1.69%__38.0    電子
8042金山電_5.62%__42.0 電子
 
小計:21.58%
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長期持有-投資組合
選股模式:價值型企業
操作策略 :股價<價值    
投資目的 :賺股息為主
9941裕融__24.03%__77.0 交通
5876上海銀_2.63%__29.5 金融
4972湯石___7.13%__32.0 電子
5434崇越___8.92%__50.0 電子
 
小計:42.71%
 
註:持股成本是原始買進的平均成本
股利股息均不用來降低持股成本
(股利算未實現獲利,股息算已實現獲利)
為方便記帳,平均成本一律四捨五入取整數
 
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當年度累積投報率
 
*扣除提列今明年費用後的
實質已實現報酬率
 
累計投資組合105年度到
05/23為止年累積報酬率
(以期初股本為基準)
 
未實現報酬率
以05/20收盤價計算
 
已實現報酬率:     3.52%(不含股息)
*已實現報酬率:  3.52%(不含股息)
現金股息報酬率: 3.99%(預估)
未實現報酬率:     2.90%(含股票股利)
 
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投資決策:
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長期投資標的檢視QOQ獲利
中國A股:持股續抱
1702南僑:買進,獲利出清
4126太醫:獲利出清
4137F-麗豐:買進
6605帝寶:買進
2887台新金:獲利出清
5871F-中租:獲利減碼1/2
5281F-大峽谷:回補買進
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長期持有標的檢視YOY獲利
9941裕融:加碼買進
5876上海銀:持股續抱
4972湯石:持股續抱
5434崇越:回補買進
8042金山電:轉為長期投資股
 
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決策說明:
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中國A股(已佈局96.04%)
投資組合
600104上汽集團 ____41.96%  交通
600741華域汽車 _____8.45%  交通
601318中國平安 ____35.98%  金融
601398工商銀行 _____9.65%  金融
 
小計:96.04%
 
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1702南僑
1.買進,建立基本持股
2.獲利出清
 
4126太醫
獲利出清持股
 
4137F-麗豐
買進,建立基本持股
 
6605帝寶
買進,建立基本持股
 
2887台新金
獲利出清持股
 
5871F-中租
獲利減碼1/2持股
累計減碼1/2持股,剩下1/2持股
獲利用來降低剩餘持股的成本
持股平均成本由51.5元降到49元
 
5281F-大峽谷
回補買進持股
 
9941裕融
加碼買進
 
5434崇越
回補買進

8042金山電
轉為長期投資股

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